A股放量364亿 与指数放量共振两大方向走强
3月27日,市场全天震荡反弹,三大指数小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.15%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.24%。
板块方面,光刻机、化学原料、创新药、草甘膦等板块涨幅居前,深海科技、可控核聚变、有色金属、电力等板块跌幅居前。
个股跌多涨少,全市场超3300只个股下跌。沪深两市全天成交额1.19万亿元,较上个交易日放量364亿。
如果你感觉近期A股的盘面比较“食之无味”,原因可能在于,成交额总是上不去。
Wind数据显示,3月迄今已过去19个交易日,万得全A的日K线竟然有一半都走成了十字星,即窄幅震荡形态。
3月14日以来,全A成交额持续萎缩,仅在3月21日短暂“放量”下跌。
直到今天,市场终于迎来一次小幅放量,振幅也随之扩大。若后续几天能保持势头,进入四月,这样“弃之可惜”的行情也有望划上句号。
同花顺数据显示,昨日几大领涨方向中,化学纤维代表的化工股保持了较好的赚钱效应。
而今天,资金对化工股的关注进一步扩散,化学原料、电子化学品、环氧丙烷、染料等多个细分走强。
二是,今天突然爆发的半导体板块,以光刻机、光刻胶为代表。
值得一提的是,两个方向看似隔行隔山,当下的上涨逻辑却有相似之处。
化工一侧,近期,化工品涨价不断,尤其双季戊四醇价格涨势惊人。
公开数据显示,从2024年10月的2.5万元/吨,双季戊四醇价格一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨—6.3万元/吨区间,部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关,短短半年时间涨幅高达175%—215% ,仅今年以来涨幅就超过30%。
受益于此,3月以来累涨近200%,近期4连板的中毅达,昨晚在互动平台表示,公司季戊四醇生产装置主要以生产工业用季戊四醇为主,同时联产工业用双季戊四醇。
2024年,供应短缺带动TMA价格大涨,由12500元/吨最高上涨至50000元/吨以上,成为年度“明星”产品。受益于此,正丹股份在去年上半年实现过超10倍涨幅。
有观点认为,今年双季戊四醇与去年TMA在涨价原因、市场影响等方面呈现高度相似性,也给了市场发掘“下一只正丹股份”的期待。
涨价潮也扩散到了其他品种。据报道,今年以来硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品涨价,其中硫酸、石油焦、硫磺等品种今年以来涨幅均超过40%。
国海证券称,双季戊四醇价格上涨,涨价核心动力仍是供不应求市场格局。场内无双季现货供应且排单周期较长下,下游拿货备货积极性良好,推动双季戊四醇企业报盘价格上调。
而在半导体一侧,有报道称,两周前,NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称,闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。
美光科技同样表示将上调渠道经销商拿货价格。近日美光科技向客户发出涨价函表示,内存和存储市场都已开始复苏,预计到2025年和2026年将实现增长。目前该公司尚未指定涨价幅度。另据媒体报道,三星、SK海力士均将从4月起提高报价。
国信证券表示,由于以美光科技为代表的大厂在供给端减产,叠加下游补库存需求逐步到来,最近存储现货市场逐步走向温和复苏。随着存储价格回暖,数据中心存储需求随大型云厂商资本开支增长而加速提升,国内存储产业链公司有望受益。
此外,国际数据公司(IDC)最新报告显示,全球半导体市场在经历2024年的复苏后,预计将在2025年实现稳步增长。IDC报告分析,广义的Foundry(晶圆代工厂)2.0市场涵盖晶圆代工、非存储芯片集成器件制造商(IDM)、半导体封装测试厂(OSAT)和光掩模制造,预计该市场在2025年将达到2980亿美元的规模,同比增长11%。
分析认为,在人工智能和需求周期景气的带动下,芯片产业链有望延续强势行情。
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