两市融资余额减少134.0亿元，市场热点切换已启动？

两市融资余额减少134.0亿元,市场热点切换已启动?截至11月12日,沪深京三市融资融券余额合计25021.99亿元,较前一交易日减少30.99亿元;融资余额合计24840.85亿元,较前一交易日减少30.79亿元;融券余额合计181.13亿元,较前一交易日减少0.21亿元。

两市融资余额减少134.0亿元

 11月12日,融资资金流向显示,电子元件、有色金属、通信设备等板块净流入居前,净流入规模在1亿元以上的行业有18个;电网设备、软件开发、汽车零部件等板块净流出居前。

 余额变化上,多空动能同步回落。多头方面,融资余额当日降幅0.12%;空头方面,融券余额当日降幅0.12%。

 从持仓偏好来看,少数行业获资金净流入,市场热点出现切换,前期资金大幅净流入的电网设备、光伏设备遭受资金减仓;而科技股迎来资金小幅回流,电子元件、通信设备、消费电子等方向获得资金净买入;当日上涨的消费(食品饮料、商业百货等)、医药(生物制品、医疗器械等)为资金净流出状态。短期指数震荡蓄势,但支撑指数中枢抬升的核心逻辑并未被打破,后续指数有望延续震荡上行的态势。

 今天沪深股市震荡分化,三大指数涨跌互现。沪综指上涨0.53%,创2015年7月24日以来逾十年的收盘点位新高4018点,早盘回踩5日均线获得支撑。深成指微升0.18%,盘中一度击穿5日、10日均线,尾市拉回。创业板指下跌0.92%,失守3200点大关和5日均线,盘中下探30日均线展开反攻。

 量能方面,呈现显著放大。两市合计成交额为21745亿,时隔1个交易日重返2万亿大关之上。较上周五增加1754亿,增幅为8.8%。分市场看,沪市成交额环比增9.7%,深市成交额环比增8%。沪市放量力度稍高于深市。

 融资融券方面,截至11月7日(上周五),上交所融资余额报12567.49亿元,较前一交易日减少44.24亿元;深交所融资余额报12108.24亿元,较前一交易日减少5.95亿元;两市合计24675.73亿元,较前一交易日减少50.19亿元。未能延续上周四增加70.22亿的势头,上周五两市融资余额重现下降。这也是近15个交易日中的第6次下降,区间(15个交易日)累计增加621.93亿。而近94个交易日中有20天的融资余额出现下降,区间(94个交易日)累计增长6719.94亿。

 上周五大盘低开后弱势震荡、小幅收跌,经典的“周五魔咒”也再度来袭,融资客的谨慎避险情绪顺势升温。其以减仓降杠杆应对行情,融资余额降幅(50.19亿)是上周四增幅(70.22亿)的七成,而融资余额总量失守2.47万亿大关。算上上周五,最近164个交易周的星期五(剔除周五因假期休市的交易周),仅有30个周五的融资余额实现增长,占比低至18.3%。而农历蛇年开市后的37个周五,“魔咒”已被打破13次,占比35.1%。不难看出,“周五魔咒”仍然成色十足,融资客想要摆脱其困扰还需加把劲儿。

市场热点切换已启动?

 不过,“周五魔咒”通常不具持续性,随后交易日融资客操作情绪大多回暖。周一指数震荡分化、个股普涨反弹,观察融资客是否敢于重回加仓上杠杆,以及融资余额变动幅度大小,以推断其操作信心强弱的变化情况。

 聊聊市场。今天A股以反弹为主,走势符合预期。上周五虽然三大指数收跌,个股也是跌多涨少,盘面看似疲软。但盘后聊股以《中规中矩的一天》为题,文中指出:“毫无疑问行情算不上好。但仔细看过,盘面也称不上有多差。整体上处于无功无过的态势,尤其量能(19991亿)刚好踩在咱们多次聊到的2万亿门槛上,称不上大幅缩量。难以简单地定性优劣,用中规中矩形容更合适。随后只要量能重新放大(目标2.2-2.3万亿),股指重回升势依然可期。”

 对照来看,今早开盘后分时量能明显放大,有助于大盘及个股企稳反弹。至中午休市时,两市成交额已达14410亿,较上周五早盘放大1876亿,放量幅度达15%。而且,也比上周任何一天的早盘成交额都高!当时便可推算,全天超2万亿无悬念。最终,21745亿的成交额,虽未达到2.2-2.3万亿区间,但也相当接近。

 量能显著放大奠定了反攻的主基调。但由于还是差了那么“一口气”,使得指数层面呈现分化,沪综指偏强,创逾十年的收盘点位新高。深成指却还是告跌。但个股层面,则是全面普涨个格局,盘面可操作性和赚钱效应良好。

两市融资余额减少134.0亿元,市场热点切换已启动?对于后市,再次强调量能保持放大态势的重要性,正所谓逆水行舟不进则退。周二能否回升至2.2-2.3万亿区间是盘面重要观察点。当然,这里也不是最终目标,伴随升势延续,放量目标也会进一步提升。但首先要达成这第二目标才行。否则,空谈2.5万亿乃至更高也没啥意义。